Finanzen im Überblick
Wie Angebote, Rechnungen, Eingangsbelege, Bank, Journal und die Übergabe an die Steuerberatung zusammenhängen, und in welcher Reihenfolge du sie einrichtest.
Der Menüpunkt Buchhaltung (das Modul heißt Finanzen) begleitet den Weg vom Angebot bis zur Übergabe an deine Steuerberatung. Leadmode bereitet vor und ordnet zu. Abschluss, Bilanz und Steuererklärung bleiben bei der Steuerberatung, und Leadmode ersetzt keine Steuer- oder Rechtsberatung.
Der Bereich ist ein eigenes Modul. Was du siehst und tun darfst, bestimmen deine Rechte. Eine Übersicht steht unter Rollen und Rechte.
Der Weg im Überblick
Links in Buchhaltung stehen die Bereiche in vier Gruppen: Verkauf (Belege, Serienrechnungen, Mahnwesen, Rechnungskunden, Artikel, Vorlagen), Einkauf (Eingang, Lieferanten, Abos, Auslagen), Buchhaltung (Bank, Journal, Auswertung, Datev & Abschluss) und Weitere (Leistungsabrechnung, Export & Archiv).
| Station | Was passiert | Seite |
|---|---|---|
| Angebot und Auftrag | Du bietest an, der Kunde nimmt an, daraus wird ein Auftrag | Angebote, Aufträge |
| Rechnung | Du stellst aus und versendest als PDF oder E-Rechnung; wiederkehrende Rechnungen laufen als Abrechnungsplan | Rechnungen, Serienrechnungen |
| Zahlung und Mahnung | Zahlungen werden erfasst; bei Verzug erinnerst du, optional mit Zinsen und Gebühren | Zahlungserinnerungen, Verzugszinsen und Mahngebühren |
| Eingang | Rechnungen deiner Lieferanten werden erfasst, geprüft und freigegeben; Mitarbeitende reichen Auslagen ein | Eingangsbelege, Auslagen |
| Wiederkehrende Ausgaben | Abos erzeugen Belege zur Fälligkeit | Abos |
| Bank | Kontoauszüge werden eingelesen und Umsätze deinen Belegen zugeordnet | Bank |
| Journal | Jede Rechnung, Zahlung und Freigabe erzeugt eine unveränderliche Buchung | Journal |
| Auswertung | Gewinn, Summen und Salden, offene Posten, Umsatzsteuer | Auswertung |
| Übergabe | Monate festschreiben, Buchungsstapel für Datev exportieren | Perioden und Abschluss, Datev-Export |
Was Leadmode von selbst tut und was nie
- Buchungen entstehen aus Ereignissen: wenn du eine Rechnung ausstellst, eine Zahlung erfasst oder einen Eingangsbeleg freigibst. Du buchst nichts doppelt von Hand.
- Vorschläge buchen nie. Das gilt für den Bankabgleich, für den KI-Vorschlag zu einem Beleg und für die Abos. Gebucht wird erst, wenn eine Person mit dem passenden Recht bestätigt.
- Gebuchtes wird nicht gelöscht. Eine Korrektur ist eine Gegenbuchung, und der Verlauf bleibt stehen.
- Festgeschriebene Monate sind gesperrt, bis sie jemand mit Begründung wieder öffnet.
In dieser Reihenfolge einrichten
- Abrechnungsdaten ausfüllen, damit Rechnungen vollständig sind. Dazu Kunden und Artikel und die Gestaltung deiner Belege.
- Buchhaltung einrichten: Kontenrahmen, Wirtschaftsjahr, Umsatzsteuer, Buchungsbeginn.
- Konten und Zuordnung prüfen. Eine Vorlage für SKR03 oder SKR04 legt die Konten an.
- Bankkonto anlegen und den ersten Auszug einlesen (Bank).
- Rechte vergeben: wer einreichen, freigeben, buchen und abschließen darf.
Als Grundlage für das Gespräch mit deiner Steuerberatung gibt es eine Vorlage der Verfahrensdokumentation.
Automatisieren
Finanz-Ereignisse lassen sich über ausgehende Webhooks an andere Systeme melden. Eine KI kann über die KI-Schnittstelle vorbereiten, prüfen und auswerten; sie bucht nur auf deine ausdrückliche Anweisung und nur mit deinen Rechten.