Perioden und Abschluss
Monate festschreiben, damit sie keine Buchungen mehr annehmen, und das Belegarchiv prüfen.
Unter Einstellungen → Organisation → Perioden und Abschluss schreibst du Monate fest. Ein festgeschriebener Monat nimmt keine Buchungen mehr an. So bleibt nachvollziehbar, was du deiner Steuerberatung übergeben hast.
Ansehen darf die Seite, wer „Buchhaltung: Ansehen“ hat. Festschreiben und Öffnen darf, wer „Abschluss und Export“ hat (Organisationsadmins immer).
Regeln
- Die Monate beginnen mit dem Datum, ab dem du in den Buchhaltungs-Einstellungen festgelegt hast zu buchen. Sie sind nach deinem Wirtschaftsjahr gruppiert.
- Festgeschrieben wird lückenlos. Klickst du bei einem späteren Monat auf „Festschreiben“, werden die früheren offenen Monate der Reihe nach mit festgeschrieben. Du siehst das vorher im Hinweis.
- Ein Monat lässt sich erst festschreiben, wenn er zu Ende ist.
- Wieder geöffnet wird immer nur der letzte festgeschriebene Monat, mit einer Begründung von mindestens zehn Zeichen. Das Öffnen steht im Verlauf. Hast du den Monat schon an deine Steuerberatung übergeben, sprich die Änderung mit ihr ab.
- Solange Monate festgeschrieben sind, lassen sich Buchungsbeginn und Wirtschaftsjahr nicht ändern.
Belegarchiv prüfen
Unter Buchhaltung → Export & Archiv liest der Knopf Archiv jetzt prüfen alle gespeicherten Rechnungs-Originale und rechnet ihre Prüfsummen nach. Du siehst, wie viele Dateien in Ordnung sind und welche fehlen oder verändert wurden. Leadmode macht die Prüfung zusätzlich etwa alle 30 Tage von selbst. Den Knopf siehst du mit dem Recht „Belege aller Projekte“.